Допустим у тебя есть собственных 5000 usd. Но тебе позволяют открывать(купить) позицию например на 250 000 usd( плечо 50 бывает и плечо 100 и некоторые дают плечо 200). Допустим ты не угадал движение валют и проиграл ,25% против движения в итоге с плечами твои потери составили уже 625 usd или 12% от твоих денег за одну операцию. А если происходит резкое движение рынка на 1% то потери будут соответствующие.

Что касается того случая что описано в рбк то там по моему личному мнению виноват Альфа т.к. он не контролировал текущую позицию клиента. А попал он на деньги из-за того что он не правильно рассчитал во сколько ему обойдутся заемные деньги Он считал что занимает по указанной ставке на все время, а оказалось что ставка на один день а занимал он на 12 дней т.е. заемные деньги стоили ему в 12 раз больше.

Грубо говоря что он делал он брал у банка в долг рубли с плечами под свои деньги покупал валюты с расчетами сегодня(usd_tod) и продавал ее с расчетами завтра(usd_tom) на 20 копеек дороже. Т.е. он с каждого usd получал 13 копеек прибыли за вычетом комиссии банка и платы банку за заемные деньги. НО это было бы правильным ЕСЛИ бы он занимал деньги на ОДИН день. Но т.к. там были новогодние праздники то расчеты завтра(usd_tom) были через 12 дней и он занимал на 12 дней и стоимость таких заемных денег была в 12 раз больше и он совершал операции себе в убыток. Альфа контролировал только общую позицию по доллару, а она была нормальной сколько купил столько и продал и похоже не контролировал сколько он занял денег и их стоимость. Т.е. что произошло по доллару у него был нормальный баланс, а вот по рублям он на каждой операции терял деньги и Альфа это оперативно не отслеживал.